Plan müqavilədən yaranır
Ödəniş məbləği, period və tarix təsdiqləndikdən sonra gözlənilən günlər formalaşır. İkinci əl cədvələ ehtiyac qalmadığı üçün müqavilə ilə maliyyə planı arasında fərq riski azalır.
Faktiki daxilolma planla tutuşdurulur
Hər daxilolma müqavilə ilə yanaşı konkret plan gününə aid edilir. Beləliklə ödənişin hansı öhdəliyi bağladığı aydın görünür.
Qismən və artıq ödəniş
Məbləğin bir hissəsi daxil olduqda alınan və açıq qalan hissə ayrılır. Erkən ödəniş isə seçilən qaydaya uyğun tarixçədə saxlanır.
İzahlı əməliyyat tarixçəsi
Tarix, məbləğ, üsul və istifadəçi saxlanır. Düzəliş və ləğv səbəbi də əməliyyat izi kimi qorunaraq kassa fərqini araşdırmağa kömək edir.
Ödənişin tətbiq qaydası əvvəlcədən seçilməlidir
Müştərinin bir neçə açıq günü olduqda yeni daxilolmanın ən köhnə borca, seçilən günə və ya cari plana tətbiq ediləcəyi şirkət qaydasında müəyyən olunur. Sistem qəbul edilən məbləğlə yanaşı hansı öhdəliyin bağlandığını saxlamalıdır. Əks halda eyni ümumi balans müxtəlif operatorlarda fərqli şərh edilə bilər.
Düzəliş və ləğv kassaya necə təsir edir?
Səhv ödəniş sətri silinməməli, səbəb göstərilməklə ləğv edilməlidir. İlkin əməliyyat, kassir, vaxt və əks qeyd qorunduqda gün sonu kassa fərqi izah olunur. Maliyyə nəticəsi yalnız aktiv əməliyyatlardan hesablanır, audit tarixçəsi isə əvvəlki vəziyyəti göstərir.